BYD Vs Tesla: Elon Musk riuscirà a recuperare?

BYD Vs Tesla: Elon Musk riuscirà a recuperare?

• La feroce competizione tra il gigante cinese dei veicoli elettrici BYD e la statunitense Tesla si intensifica, dato che il primo ha superato Tesla nei principali indicatori di vendita.
• Mentre Tesla si trova ad affrontare tagli alla produzione e gli aggressivi ribassi dei prezzi di BYD, gli strumenti di InvestingPro offrono approfondimenti su BYD e il potenziale di crescita di Tesla.
• La salute finanziaria di BYD è superiore a quella di Tesla, e le proiezioni indicano che le prospettive di crescita di BYD siano più forti, nonostante il dominio di Tesla sul mercato statunitense.
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La rivalità tra il produttore cinese di veicoli elettrici BYD (OTC:BYDDF) e la sua controparte statunitense Tesla (NASDAQ:TSLA) si distingue per la sua intensità.

Tesla e BYD, noti come i maggiori produttori di veicoli elettrici a livello globale, sono in forte competizione, soprattutto in Cina.

I dati rivelano che BYD ha superato Tesla nelle vendite di veicoli ibridi nel 2022 e ha conquistato la leadership nelle vendite di veicoli elettrici a batteria nell’ultimo trimestre dell’anno.

Alla fine, Tesla ha dovuto annunciare tagli alla produzione nelle sue fabbriche di Berlino e Shanghai nel primo trimestre.

D’altra parte, la festività del Capodanno lunare in Cina e le aspettative dei consumatori per le riduzioni di prezzo e i nuovi modelli hanno influito sulle vendite di BYD nello stesso periodo.

Questa situazione ha fatto sì che la battaglia tra i due produttori di veicoli elettrici sia più agguerrita che mai.

Nel frattempo, mentre il produttore cinese di veicoli elettrici cerca di prendere il sopravvento su Tesla, i potenti strumenti di InvestingPro possono aiutarci a capire le performance dell’azienda.

Questo ci permette di valutare le potenziali opportunità e di ipotizzare la traiettoria dell’azienda nel 2024.

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Tesla non riesce ad eguagliare i tagli di prezzo di BYD

Il dominio di BYD sul mercato dei veicoli elettrici è stato guidato da tagli di prezzo aggressivi. Sebbene anche Tesla abbia ridotto i prezzi nel corso dell’anno, non è riuscita a eguagliare la strategia dei prezzi di BYD permettendole a BYD di prendere rapidamente il comando.

Mentre Tesla si prepara a interrompere i tagli ai prezzi e alcuni incentivi, BYD è in procinto di aprire la sua prima fabbrica di veicoli elettrici al di fuori della Cina, il che indica che si trova in una posizione più forte rispetto a Tesla, in quanto continua a investire.

Tuttavia, la concorrenza sui prezzi ha influito negativamente sulle azioni di entrambe le società. TSLA ha registrato un calo fino al 30% nel primo trimestre del 2024.

Allo stesso modo, BYDDF ha registrato una tendenza al ribasso, perdendo quasi il 40% del suo valore da luglio a gennaio dello scorso anno.

Tuttavia, con l’aspettativa di nuovi investimenti e di una crescita delle vendite, BYDDF ha iniziato a riprendersi da febbraio in poi, segnalando una prospettiva positiva per l’azienda.

BYDDF Vs. TSLA

Potenziale di crescita di BYD superiore a quello di Tesla

BYD ha superato il suo obiettivo di vendita l’anno scorso, superando i 3 milioni di vendite nell’intero anno, mentre Tesla ha raggiunto il suo obiettivo di 1,81 milioni. Quest’anno, BYD, sostenuta dagli aiuti statali e dai prezzi competitivi, è pronta a mantenere la sua leadership nel settore dei veicoli elettrici. Tuttavia, l’impatto della sua strategia di prezzi sulle azioni della società rimane incerto.

Nel frattempo, Tesla continua a dominare il mercato statunitense, dove BYD non è ancora entrata. Nonostante abbia perso il primo posto nelle vendite dello scorso anno, i prezzi più elevati dei veicoli di Tesla le consentono di ottenere un vantaggio in termini di ricavi. Inoltre, i previsti tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti potrebbero aumentare le possibilità di vendita di Tesla nel 2024.

In termini finanziari, BYD sembra avere un maggiore potenziale di crescita rispetto a Tesla quest’anno. L’analisi del fair value di InvestingPro prevede un aumento potenziale di circa il 25% per BYD mentre per Tesla si prevede un aumento del 7,7%.

Fair Value Comparison

Fonte: InvestingPro

BYD in condizioni finanziarie migliori rispetto a Tesla

BYD è in una posizione finanziaria più sana. BYDSi può dire che Tesla, che ha ottenuto 4 punti su 5 nel riepilogo della salute finanziaria di InvestingPro, si trovi in una posizione migliore rispetto ai 3 punti di Tesla.

Tuttavia, quando si esaminano i dettagli della salute finanziaria, si nota che il rating di Tesla è guidato dal momentum dei prezzi dovuto al titolo, che ha subito gravi correzioni negli ultimi mesi.

D’altra parte, l’azienda si trova in una posizione molto buona in termini di flusso di cassa, salute della crescita e redditività. BYD invece, ha una struttura finanziaria più equilibrata, ma appare comunque più sana.

Financial Health

Se confrontiamo il riepilogo di ProTips delle due società, possiamo notare che BYD ha più problemi di Tesla in termini di fondamentali.

ProTips

Tesla dimostra di saper resistere a un’eventuale recessione o crisi a breve termine, detenendo più liquidità che debiti in bilancio.

Tuttavia, gli ultimi dati trimestrali mostrano che Tesla dovrà affrontare alcuni problemi nel breve termine. Gli analisti hanno abbassato le aspettative di guadagno per il primo trimestre di Tesla. I margini di profitto lordo della società si sono indeboliti e i rapporti P/E e P/B sono rimasti elevati, il che può essere visto come un segnale che la fase di correzione del titolo potrebbe continuare.

D’altra parte, BYD è una società che paga i dividendi rispetto a Tesla e ha un FCF basso rispetto ai suoi utili a breve termine.

L’azienda non sembra avere problemi in termini di flusso di cassa e i suoi ultimi dati finanziari forniscono importanti prove del fatto che continuerà a crescere nel 2024.

Peer Comparison

Se confrontiamo BYD e Tesla in base ai criteri del fatturato e del rendimento delle attività, il rendimento delle attività di Tesla, pari al 15,8%, è in buona posizione rispetto al 5,7% di BYD.

Inoltre, il tasso di crescita dei fatturati di BYD, pari al 70,9% nell’ultimo anno, è significativamente superiore a quello di Tesla, pari al 18,8%. Come si può notare dal grafico, Tesla, con una capitalizzazione di mercato di quasi 550 miliardi di dollari, è in forte concorrenza con BYD, che ha una capitalizzazione di mercato di 83,3 miliardi di dollari.

I dati attuali e le strategie di vendita mostrano che le due aziende potrebbero affrontarsi più volte nel 2024. Mentre BYD continua a lottare per aumentare la sua quota di mercato con una politica di prezzi aggressiva, i passi di Tesla per recuperare la sua leadership nel mercato dei veicoli elettrici saranno seguiti con attenzione.

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Nota: Questo articolo è scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un’offerta, un consiglio o una raccomandazione a investire e non intende incentivare in alcun modo l’acquisto di attività. Vorrei ricordarvi che qualsiasi tipo di attività viene valutata da più punti di vista ed è altamente rischiosa; pertanto, ogni decisione di investimento e il rischio associato restano a carico dell’investitore.